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    债券注册要素表-资产支持证券专用2020年版

    时间：2020-12-08 20:12:40 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：债券 要素 资产

    　债券注册要素表-资产支持证券专用（2020 年版）

    　重要提示：1.发行人或主承销商填写本表前请仔细阅读填表说明，请特别关注加黑栏目。2.请根据实际发行情况选择性填写以下要素，确保所填内容真实准确，且与发行公告或募集说明书相关条款一致。3.有单选或多选项，请在□中打勾。4.没有或无关项，可不填。

    　一、基本信息

    　1. 发行批文名称：

    　2. 批准文号：

    　3. 发起/委托机构名称：

    　4. 发起/委托机构债券账号：

    　5. 受托机构名称：

    　6. 受托机构债券账号：

    　7. 贷款服务机构名称：

    　8. 贷款服务机构债券账号：

    　9. 资金保管机构名称：

    　10. 资金保管机构债券账号：

    　11. 主承销商名称：

    　12. 交易管理人机构名称：

    　13. 资产池名称：

    　14. 资产规模：

    　 万元 15. 资产种类：□信贷资产 □住房抵押贷款 □其他：

    　16. 证券化方式：□信托 □资产 □其他：

    　17. 发行开始日：

    　年

    　月

    　日 18. 发行结束日：

    　 年

    　月

    　日 19. 分销开始日：

    　年

    　月

    　日 20. 分销结束日：

    　 年

    　月

    　日 21. 公告日：

    　年

    　月

    　日 22. 承销缴款日：

    　 年

    　月

    　日 二、分档品种信息

    　档次结构 优先档 次级档 优先 A 档 优先 B 档 - - - （向右扩充）

    　23. 证券全称

    　24. 实际期限单位 □年□月□日

    　□年□月□日

    　□年□月

    　□日

    　25. 实际期限

    　26. 加权平均期限单位 □年 □月 □日 □年□月□日

    　□年□月□日 27. 加权平均期限

    　 28. 实际发行额（万元）

    　（可精确到分）

    　29. 发行价格（元/百元）

    　 30. 起息日

    　31. 预期到期日

    　32. 法定到期日

    　33. 存续期内有无付息 □有 □无 □有 □无

    　□有 □无 34. 第一次付息日

    　35. 计息方式 □附息固定利率

    　□附息浮动利率 □贴现式

    　□零息式

    　□利随本清式

    　□附息固定利率

    　□附息浮动利率 □贴现式

    　□零息式

    　□利随本清式

    　36. 说明：

    　37. 付息频率（月/次）

    　38. 发行时票面利率

    　39. 基 基 基准利率名称

    　准利率要 素（附息浮动利率债填写）

    　发行时基准利率

    　 利差

    　 是否有利率上限 □是，

    　 %；□否 说明：

    　□是，

    　 %；□否 说明：

    　 是否有保底利率 □是，

    　 %；□否 说明：

    　□是，

    　 %；□否 说明：

    　 40. 债券信用级别

    　 41. 信用评级机构简称

    　42. 担保机构及信用级别（如有）

    　 三、利率、闰年计息天数信息（有利随本清式、附息式债券需填写此栏）

    　43. 计 息 年度天数

    　□365 天 闰年计息天数 □365 天 2 月 29 日 是否计息 □计息 □不计息 □366 天 □360 天 整月计息天数 □30 天 □实际天数 □起息日所在自然年度实际天数 44. 利息分配方式：

    　 □平均分配

    　 □按实际天数分配 45. 付息日与资金支付日关系：

    　□付息日固定不变，资金支付日遇节假日顺延（即锚定法）

    　 □付息日和资金支付日遇节假日同步顺延（即连锁法）

    　四、附息式浮动利率债券的利率确定信息

    　46. 基准利率生效方式

    　 □付息后生效 生效时期：□计息期有效

    　□计息年度有效 □自然年度有效 □当期生效

    　□指定条件生效 □基准利率变动后固定间隔时间

    　 月生效

    　□指定日期生效：

    　月

    　日生效（□当年该日期生效/ □次年该日期生效）

    　五、资产支持证券优先档各计息期安排一览表

    　证券代码：

    　证券简称：

    　计息期次 起息日（含）

    　结息日（不含）

    　首个计息期

    　 第 2 个计息期--倒数第 2 个计息期

    　 最后计息期

    　 （本表可添加）

    　备注：1.按年付息和按季付息的，填写 ＿ 月 ＿ 日，按月付息的，填写 ＿ 日。

    　 2.除首个计息期结息日外，存续期内的每个结息日应按照规定的付息频率设定。自第二个结息日起，结息日的日期（此处仅指日期，不包含年份及月份）应为与第一个结息日所对应的自然日并固定不变，即遇节假日时，结息日不变。

    　 六、其他信息（其他需要说明的填写此栏）

    　七、印鉴信息

    　兹声明：以上所填内容真实有效，请按以上信息办理债券登记手续，现予以确认。

    　发行人联系人：

    　 手机：

    　主承销商联系人：

    　 手机：

    　 47. 发行人全称：

    　 （单位公章）

    　提交时间：

    　年

    　月

    　 日

    　时

    　 分

    　注：如发行人就本债券的《债券承销额度分配表》委托主承销商提供，则以主承销商签章后《债券承销额度分配表》为准。

    　债券注册要素表-资产支持证券专用（2020 年版）

    　填表说明 本说明供发行人和受托人填写债券注册要素表参考使用，在提交债券注册要素表时可不提供本说明。

    　各项要素含义或填法、选法如下（其他要素项的说明见《债券注册要素表表（2020 年版）》）：

    　4、6、8、10：填其在中央结算公司的债券账户号。

    　26、27：依据资产池现金流清偿速度计算。

    　30：填第一个计息期的起息日。

    　32：资产池中最后一笔贷款的到期日。

    　34：第一次付息的日期。从本日起，以后的各计息期按付息周期自动计算。

    　36：次级档如无利率信息，请填写收益分配说明。

    　43：

    　计息年度天数基数分类分层选择含义 第一层选择 第二层选择

    　第三层选择 含义 365 天 闰年按照365 天计息 2月29日计息 非闰年按照 365 天计算每天利息，乘 365 天为全年应付利息金额；遇到闰年时，该年按照 365 天计算每天应计利息，乘 366 天为全年应付利息金额。

    　2月29日不计息 非闰年按照 365 天计算每天利息，乘 365 天为全年应付利息金额；遇到闰年时，该年按照 365 天计算每天利息，乘 365 天为全年应付利息金额。

    　闰年按照366 天计息 无 非闰年按照 365 天计算每天利息，乘 365 天为全年应付利息金额；遇到闰年时，该年按照 366 天计算每天利息，乘 366 天为全年应付利息金额。

    　360 天 每月按照30 天计息 无 按照 360 天计算每天利息，乘 30 天为每月利息金额，乘 360 天为全年应付利息金额。无论该月是 28 天、29 天、30 天还是 31 天，满一整月的一律按照 30 天计算，全年则按照 360 天计算。

    　每月按照该月实际天数计息 无 按照 360 天计算每天利息，乘该月实际天数为该月利息金额，乘 365 天（闰年 366 天）得全年应付利息金额。

    　起息日所在自然年度实际天数 按照计息期起息日所在自然年度的实际天数计算每天利息，乘计息期的实际天数为该计息期应付利息金额。

    　45：付息日与资金支付日关系：

    　锚定法是指付息日是起息日所对应的日期，付息日遇节假日不变，资金支付日遇节假日则顺延至节假日后第一个工作日； 连锁法是付息日与资金支付日遇节假日同步顺延，付息日与资金支付日保持一致，计息期为起息日到下一资金支付日，到期兑付日遇节假日不变。

    　46：基准利率生效方式、生效条件和生效时期含义如下 ：

    　基准利率生效方式、生效条件和生效时期含义

    　第一层次选择：基准利率生效方式 第 二 层 次选择：生效条件 第 三 层 次选择：基准利 率 生 效时期 含义和要求 当期生效 无 计 息 期 有效(唯一选择) 基准利率一旦变动，本计息期执行利率即随之变动。因此其有效时期也只能是本计息期。

    　付息后生效 无 年度有效 基准利率发生变化时，本计息期执行利率不变，付息后的下一个计息年度变动。按照完整计息年度确定执行利率。一个完整计息年度内尽管多次付息，但仍执行该计息年度初的基准利率，下一个完整计息年度按下一计息年度起息日当日或起息日前某一天的最新基准利率执行。

    　计 息 期 有效 基准利率发生变化时，本计息期执行利率不变，付息后的下一个计息期变更。每次付息后的下一计息期按该计息期起息日当日或起息日前某一天的最新基准利率执行。

    　指定条件生效 基 准 利 率变 动 后 固定 间 隔 时间生效 无 以该基准利率变动之日起预先确定的时间后该基准利率生效，此前仍执行原利率。因此一个计息期内可能有分段计息利率。

    　指 定 日 期生效 无 基准利率变动后的固定日期生效，可选择于变动后当年或次年的该日生效。在指定日期前仍执行原利率，因此一个计息期内可能有分段计息利率。

    　47：本表由发行人加盖单位法人公章。

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