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    时间:2021-04-03 10:05:54 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

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      现金日记账 公司名称:

      制表日期:20xx 年 年 4 月 月 7 日 月

     日

     凭证号

     摘

     要

     借

     贷

     借或贷

     余

     额

     4 1

     期初余额

      借 ¥60,000

     1 现收 1 提现 ¥2,000 ¥0 借 ¥62,000

     1 现付 1 购买打印机 ¥0 ¥300 借 ¥61,700

     6 现付 2 现金存入 ¥0 ¥600 借 ¥61,100

     7 现收 2 收到罚款 ¥500 ¥0 借 ¥61,600

     7 现付 3 支付保险费 ¥0 ¥1,200 借 ¥60,400

     7 现付 4 支付职工住院费 ¥0 ¥600 借 ¥59,800

     12 现付 5 支付采购费 ¥0 ¥100 借 ¥59,700

     13 现付 6 补付现金 ¥0 ¥50 借 ¥59,650

     14 现付 7 支付采购费 ¥0 ¥700 借 ¥58,950

     15 现收 3 提现 ¥20,000 ¥0 借 ¥78,950

     24 现收 6 应收票据不能兑付 ¥4,500 ¥0 借 ¥83,450

     28 现付 11 现金存入 ¥0 ¥1,500 借 ¥81,950

     29 现付 12 收到乙单位欠款 ¥0 ¥3,000 借 ¥78,950 合计

      ¥27,000 ¥8,050

     ¥97,900 财务部门意见

     总经理意见

     签字

     盖章

     年

     月

     日

     签字

     盖章

     年

     月

     日

     制表 :

     审核:

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