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    建设集团财务部材料会计职务说明书

    时间：2021-03-02 12:07:43 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：说明书 财务部 职务

    建设集团财务部材料会计职务说明书 本文关键词：说明书，财务部，职务，会计，材料

    建设集团财务部材料会计职务说明书 本文简介：材料会计职务说明书岗位名称材料会计岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年11月6日本职：在工程项目开工前建立一套材料核算体系；日常同材料供应商核算所供应的材料数量及金额同施工单位核算耗用材料数量及其定额成本职责与工作任务：职责一职责表述：负责在工

    建设集团财务部材料会计职务说明书 本文内容：

    材料会计职务说明书

    岗位名称

    材料会计

    岗位编号

    所在部门

    财务部

    岗位定员

    直接上级

    财务部长

    职系

    直接下级

    无

    所辖人员

    无

    岗位分析日期

    2001年11月6日

    本职：

    在工程项目开工前建立一套材料核算体系；日常同材料供应商核算所供应的材料数量及金额

    同施工单位核算耗用材料数量及其定额成本

    职责与工作任务：

    职

    责

    一

    职责表述：负责在工程项目开工前建立一套材料核算体系

    工作

    任务

    在每个项目开工前,分部门分用途设置该工程的材料帐套,建立基本材料代码

    职

    责

    二

    职责表述：负责与材料供应商核算所供材料数量金额

    工作

    任务

    供货单位凭施工单位开据的收料单报帐

    根据收料单及供货合同核算数量及金额

    依据领导审批后的单据填列记帐凭证,登记对帐单。同时将施工单位出据的收料单录入材料系统

    职

    责

    三

    职责表述：负责与施工单位核算耗用材料数量及其定额成本

    工作

    任务

    与施工单位各项目材料员或会计每月两次按定额划价

    核算各项目（楼号）所耗材料的定额价，双方填制对帐单

    职

    责

    四

    职责表述：提供材料够入明细表

    工作

    任务

    每月初，统计到上月止累计购入材料的数量、金额以及已付款额（分供货单位）、尚欠款

    以报表形式将以上数据报送有关部门

    职

    责

    五

    职责表述：其他工作

    工作

    任务

    领导交办的其他工作

    权力：

    材料核算体系的建立权

    工作协作关系：

    内部协调关系

    经营部、工程造价部、工程部

    外部协调关系

    材料供应商、施工单位

    任职资格：

    教育水平

    大学专科以上

    专业

    会计相关专业

    培训经历

    接受过管理、财务、人事知识培训

    经验

    3年以上财会工作经验

    知识

    具备会计专业知识及其相关法规,熟悉房地产经济、建筑、施工管理方面的知识

    技能技巧

    掌握WORD,EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识

    其它：

    使用工具设备

    计算机、打字机、计算器、算盘

    工作环境

    办公室

    工作时间特征

    固定

    所需记录文档

    简报、会计凭证、材料帐

    备注：

    篇2：2008年xx度假酒店财务部计算机管理制度

    2008年xx度假酒店财务部计算机管理制度 本文关键词：管理制度，财务部，度假酒店，计算机，xx

    2008年xx度假酒店财务部计算机管理制度 本文简介：桐庐岚庭度假酒店计算机管理制度为使酒店计算机的管理更加规范、合理，充分发挥计算机设备在工作中的潜能，特制定本制度。一、各部门办公室计算机操作员应遵守公司的保密规定，未经批准不允许向任何人提供、泄露公司资料。二、尽量不使用来历不明的U盘和光盘，如确需使用，应先检测是否带有计算机病毒，以防止感染病毒。一

    2008年xx度假酒店财务部计算机管理制度 本文内容：

    桐庐岚庭度假酒店

    计算机管理制度

    为使酒店计算机的管理更加规范、合理，充分发挥计算机设备在工作中的潜能，特制定本制度。

    一、各部门办公室计算机操作员应遵守公司的保密规定，未经批准不允许向任何人提供、泄露公司资料。

    二、尽量不使用来历不明的U盘和光盘，如确需使用，应先检测是否带有计算机病毒，以防止感染病毒。一旦出现计算机病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑房工作人员处理。

    三、各办公室的数据资料必须安全存放、保管，要定期作好备份，防止资料丢失。未经许可，任何人不得将公司数据资料带出公司。

    四、各办公室计算机操作员应爱护各种计算机设备，减少消耗，降低办公费用。对各种设备应按规范要求去操作、保养。发现设备故障，应及时报请电脑房工作人员处理，以免影响工作。

    五、严禁任何人将计算机用于游戏，违规者视情节轻重给予处罚。

    六、各办公室禁止未经许可的外来人员随意操作计算机或相关设备，否则造成设备损坏或其它损失的应照价赔偿。

    七、为保证计算机正常运作，未经电脑房工作人员许可，计算机操作员不得随意更改系统、网络等配置。

    八、公司鼓励员工多使用计算机，挖掘、开发计算机资源，在不影响业务的情况下，不断学习、掌握各种计算机操作技能，不断提高自己的业务水平。

    财务部

    2008-12-2

    篇3：银行会计财务部工作总结

    银行会计财务部工作总结 本文关键词：工作总结，财务部，会计，银行

    银行会计财务部工作总结 本文简介：XXXX年度会计财务工作总结XXXX年，我支行会计财务工作在总行、人民银行及银监部门的领导和监管下，紧紧围绕支行业务经营中心为前提，以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以增收节支促效益提高为目标，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，充分发挥财会职能作用，提高了会计核算水平和经营效益。

    银行会计财务部工作总结 本文内容：

    XXXX年度会计财务工作总结

    XXXX年，我支行会计财务工作在总行、人民银行及银监部门的领导和监管下，紧紧围绕支行业务经营中心为前提，以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以增收节支促效益提高为目标，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，充分发挥财会职能作用，提高了会计核算水平和经营效益。较好地完成了本年度的各项工作，并取得了一定的成绩。到年末，全辖实现财务收入

    万元，同比多增

    万元，其中贷款利息

    万元，同比多增

    万元；财务支出

    万元，同比增加

    万元,实现帐面利润

    万元，比上年增加

    万元。回顾一年来的工作，主要抓了以下工作：

    一、狠抓“一个”目标。

    为了确保全年利润的实现，我行本着“效益优先”的原则，紧扣财务指标，理清工作思路，算好全年大帐，锁定利润这个目标开展业务经营。一是通过对存贷款、费用成本、利息收支等各项指标进行分析，并预测经营前景，反复进行算帐，合理设定各项财务指标。二是按照总行新的业务要求，结合我支行实际，制定了《XXXX年经营目标考核办法》和《XXXX年业务营销考核办法》，合理编制下达了财务经营指标，为各网点明确了经营方向和责任目标。三是按季开展财务分析，及时反映信息。每季度开展一次财务分析活动，实行重点解剖，及时总结经营中存在的问题，向领导反映相关情况，提出经营建议，促进业务经营工作的有序开展。五是对经营指标计划完成情况按月进行通报，年中指导开展增收节支工作，增强成本核算意识，使行搞活业务经营与增加收入工作一刻都不能放松，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。

    二、加强“两个”建设。

    （一）加强财会队伍建设。为了使广大财会人员能够不断适应现代化财会工作的要求，不断提高政治素质和业务素质，更好地为客户服务。在XXXX年：一是坚持每月三日会计例会制。对会计进行会议培训，研究布置各个时期的会出工作重点，有的放矢地进行业务辅导。二是抓常规业务知识培训。

    在八月初，对全辖一、二级分理处会计共80人就资金、财务管理、会出基础工作、人民币结算账户管理、现金管理、统计工作、反洗钱工作等进行了全面地培训，保证会计职能作用的正确发挥，提高会出工作质量。三是狠抓新进派遣员工的培训，帮导如何学规、懂规、学法、懂法。

    （二）加强内控制度建设。在本着“从严治行、管理为先、防范风险”的原则，为适应改革和管理需要，不断适应新形势、新管理、新要求。除了不折不扣地执行总行制定一系列制度规定外，还结合实际，制定了《主办会计管理办法》，以利规范财会人员的行为，将各种会计风险控制在规定的范围之内，达到查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行之目的。

    三、强化“三大”管理

    （一）加强财务管理。为确保全区财务管理落实到位，财务工作有序开展，我们紧扣经营管理主题，突破经营管理瓶颈，规范财务核算行为，努力抓好开源节流。一是强化收入管理。我们在认真测算下达全年财务目标任务的基础上，以最大限度组织收入为切入点，多渠道、多方式组织收入，对贷款实行百元收息率纳入季度短期目标配套抓。年初，将贷款收息纳入年度财务计划，始终作为增收节支工作重点来抓，尽力做到应收尽收。二是强化费用管理。结合行新的管理要求，重新制定了《费用管理办法》，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，对水电费、公杂费、招待费、会议费等费用全年限额控制，其他费用开支必须报经支行审批，并下批复作为年终考核认账因素，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

    （二）加强资金头寸管理。今年以来，我支行进一步加强资金营运管理，一是坚持限额管理。我支行对每个营业网点的库存现金进行了最高限额控制的核定，并要求在保证正常业务开展的前提下，根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，保证科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

    二是加强资金调度管理。在资金调度环节上，明确专人负责资金调拨管理工作，尽力压缩非生息资金占用。实现了全辖平稳支付，稳健经营。

    （三）强化会出基础管理。会计工作是行的一项基础性工作，肩负着核算业务、反映经营成果、预测业务发展前景，参加行经营决策的重要职责。一是强化会出辅导。今年，行把会出辅导工作纳入会计财务部门的工作重心，专门设置了会计辅导岗位，并落实专人经常深入基层行，对新系统帐务处理、柜员管理、交易码使用、业务类型组设置、密码管理等进行了现场检查、现场辅导、现场操作、现场运用、现场整改，帮助基层行解决了会出工作中存在的疑难问题和操作不规范的行为，同时要求行主办会计经常深入辖内营业网点检查、辅导会出业务开展，每月不得少于一次，并将情况书面报行。二是强化监督检查。今年9月，行组织2个工作组对全区9个行、26个营业网点的内控制度、联行结算、财务制度、会出管理、结算帐户管理逐一进行了大检查。在检查中我们采取现场实地检查、现场处理、现场纠正，做到了不留死角、消除隐患，并对检查的情况进行了分类处置。同年10月采取“现场指导、督促整改”的方式对行执行结算制度、往来资金等方面进行了检查，促进合规合法经营。

    四、抓好“四项”工作

    （一）抓好反假币、反洗钱工作。一是抓反假币工作。为认真贯彻落实《人民币管理条例》，使每一位公民都知道爱护人民币、维护人民币是公民的责任和应尽的义务，增强广大人民群众反假、识假币的意识。行分别在5月和11月组织开展了反假币宣传活动。采取发放宣传单，张贴宣传画、悬挂宣传条幅等形式开展宣传活动。做到了内容丰富，通俗易懂，使广大人民群众进一步提高了爱护人民币的自觉性和识别假币的能力。二是为进一步真正把反洗钱各项工作落实到实处，防止出现漏洞，防患于未然。在实际工作中：区行成立了“反洗钱工作领导小组”加强组织领导；加强反洗钱培训提高反洗钱知悉程度和可疑交易的识别能力；严格执行大额现金支取、大额资金划转实行审批报备，并对可疑情况及时报告，防止洗钱现象发生。

    （二）抓好统计工作。一是认真贯彻执行《统计法》和行统计工作有关规定，按照国家经济、金融政策和行业务经营情况准确及时地编报行信贷、现金、资金等统计报表、项电报表，准确及时地上报各类统计报表。二是审核、汇总基层社各类报表并对各社报表进行评比、上报，做到奖优罚劣，以提高报表的整体质量，给决策者最新、最真实的会计资料。三是加强统计分析。我区行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内行现金收支情况及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。

    （三）抓好结算账户清理核实工作。加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险。今年以来，区行于X年6月30日接入人民币银行结算账户管理系统，并严格按照人民银行的统一部署，积极组织人员采取积极有效措施，抓住“四个重点”，开展了账户清理核实工作。一是抓宣传。采取公告、上门宣传。各行网点在醒目位置贴出清理核实公告，明确告知存款人清理核实的条件、期限、程序及应提供的各项资料等。确定专人上门到各企事业单位去做宣传解释工作，认真完善帐户手续，积极争取优良客户。二是抓协调。行明确会计财务部门负责人负责与区财政局和人民银行的衔接，指导行按规办理开户手续；落实行主办会计负责原有帐户的清理，并拟出待完善帐户清单；落实行信贷员下企事业单位，帮助组织申报资料。三是抓清理。行及时印发《人民币银行结算帐户管理系统业务处理办法（试行）》、《中国人民银行X中心支行帐户清理核实工作实施细则》，为系统上线运行、管理提供了制度保障。明确时段，主动与开户单位取得联系，协助客户办理开户申请。四抓审核。行成立了资料审查小组，对行上报的结算帐户开户资料进行严格审查。做到“三严”：严把开户资料收集关，严把开户资料审核关，严把开户信息录入关，从而保证开户资料真实性、完整性和合规性，保证了信息录入的准确性，得到了人民银行X中心支行结算帐户上线领导小组的好评，受到了人民银行的简报表扬。

    （四）抓好配合部门其他工作。一是积极配合稽核部门做好稽核异动流水整改落实工作。今年共接到稽核异动流水提示书

    份，发出处罚通知书

    份，对违反制度规定的责任人进行了处罚，共

    人次，罚款金额

    元。二是积极配合个贷部门做好农村乡镇公务员代发工资业务。三是积极配合审计部门完成我区行X年度会计决算报表审计工作。四是配合行有关部门,顺利完成了15个网点撤并后帐务合并工作。

    回顾XXXX年，我支行会计财务管理工作，虽然做了大量扎实有效工作，取得了一定成绩。但离上级行的严格要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：一是在新形势下，全区财会人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。其财务管理水平跟不上时代发展，创新管理和监督财务制度的落实有待进一步加强，对财会人员的辅导、培训、更新知识有待进一步提高。针对上述存在的问题，来年将在加强财会人员的教育培训、加强财会业务知识的辅导、完善会出内部约束机制等方面作出积极的努力。

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