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  • 表一经济责任审计相关情况调查表

    时间:2021-03-03 10:14:58 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索:调查表 经济责任审计 表一

     表一:

     :

     经济责任审计相关情况调查表

     被审计单位:

     审计时限:

      年

      月至

      年

     月

      调

     查

     问

     题

     自

      查 审

     计 备注 是 否

      是 否

      1 2 3 4 5 单位的收入、支出有无计划安排。

      大额支出是否经集体讨论确定

     对“一支笔”审批权需要授权的,是否遵守学校“经费授权审批制度的若干规定”,以明确授权人和被授权人的权利和责任。

      是否是“一支笔”审核支出

     有无利用闲置资金进行融资活动

     向学生收取的代办性费用,是否向学校有关部门申报,且遵守校财务有关规定。

      发票、收据是否有专人领用和保管,并按规定核销。

      固定资产等财产物资是否有专人保管,购置以后是否入库。

     各类馈赠物资是否入帐

     固定资调拨、转让、报废等是否向学校固定资产管理部门申请,并履行手续,进行帐务处理。

      各类图书购置是否到图书馆或资料室办理入库登记

      注:1、2、5 栏由被审计人填写;3、4 栏由审计人员填写

      审计员:

      复核:

     日期:

     被审计人:

      日期:

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