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    乡镇卫生院财务自查报告

    时间：2020-11-11 20:28:49 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：自查 财务 乡镇卫生院

    　乡镇卫生院财务自查报告

    　乡镇卫生院财务自查报告 1 1

    　根据县局《关于县乡医疗卫生单位 20xx 年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，xxxxx 卫生院按照自查的范围和项目，结合本院 20xx 年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

    　 一、财务管理内控机制建设及制度执行情况。

    　 1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。

    　 2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计 1 人、出纳 1 人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

    　 二、预算执行和会计核算情况。

    　 1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、

    　挪用专项资金（包括合疗、心得体会范文医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

    　 2、全年收入情况：20xx 年本院总收入为 1004 万元。其中：财政补助收入为 928 万元；医疗收入为 76 万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费 865 万元；公共卫生服务项目补助资金 63 万元。

    　 3、全年支出情况：20xx 年本院总支出 990 万元。其中：公共卫生支出 206 万元；医疗支出 784 万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出 118 万元；对个人和家庭补助支出 734 万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）；药品支出 34 万元；非财政资本支出 2 万元；维修费 30 万元；其他公用经费 72 万元（含发放村级公共卫生项目补助）。

    　 4、20xx 年收支结余：20xx 年年末结余 14 万元，提取专用基金（职工福利基金）6 万元，转入事业基金 8 万元。

    　 三、预算外资金收支管理情况。

    　 由于本院业务用房 20xx 年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的 xxxx 门诊（1—6 月）xxxx 门诊部（1—9 月）给予 60%的基本工资和 60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的.总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，

    　未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。

    　 总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，职场范文网手机版并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。

    　 四、银行帐号开设和管理。

    　 全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

    　 五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况。

    　 总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx 年 8 月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。

    　 六、专项资金的管理使用。

    　合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。

    　 七、资产管理情况。

    　 因 xxx 门诊于 20xx 年 7 月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，职场范文网未购置大的固定资产。

    　 20xx 年省配村卫生室资产 25 套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx 年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

    　乡镇卫生院财务自查报告 2 2

    　一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

    　 本院按照《会计法》由于本院业务用房 20xx 年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的 XXXX 门诊(1-6 月)XXXX 门诊部(1-9 月)给予 60%的基本工资和 60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所

    　有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。

    　 二、银行帐号开设和管理

    　 全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。

    　 三、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

    　 总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx 年 8 月份顺利通过了县物价局的全面检查。职场范文网 TOP100范文排行卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。

    　 四、专项资金的管理使用

    　 合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。

    　 五、资产管理情况：

    　 因 XXX 门诊于 20xx 年 7 月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。

    　20xx 年省配村卫生室资产 25 套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx 年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。

    　乡镇卫生院财务自查报告 3 3

    　3 月 26 日在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状况进行了自查，现将我院自查情况报告如下：

    　 1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。

    　 2、我院不存在挪用卫生室建设款、工作总结范文农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。

    　 3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有入账，故备用金没有日清月结。

    　 4、药品的购进管理做到往来账目清楚，定期盘存药品，药品账目相符。

    　5、国定资产账目相符，购置设备先申请后入账，再入固定资产账。

    　 6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。

    　 7、不存在****负债情况。

    　 8、工资发放：20xx 年工资全部兑现。

    　 9、支出情况:有的月份存在超支情况。

    　 整改措施：对于以上情况我院要做的

    　 1、杜绝坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，

    　 对于支出的单据财务人员拒收。

    　 2、及时把建房支出入账，冲减备用金做到日清月结。

    　 3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。

    　 4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。

    　【乡镇卫生院财务自查报告】

    　 《乡镇卫生院财务自查报告》是篇好范文参**，涉及到情况,财务,卫生、存在,管理、资金、工资、支出等方面，希望网友能有所收获。

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