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    请直接根据自己操作步骤进行查找问题及相应处理方式第一步固定资产数据完善方面

    时间：2020-12-21 15:08:36 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：请直接 固定资产 操作步骤

    　请直接根据自己的操作步骤进行查找问题及相应的处理方式。

    　第一步：固定资产数据完善方面 1、 新购置卡片登记 ，如果已经通过日常的卡片登记并财务卡片入账了，不需要重复录入，直接点校验，无问题后进行确认。如提示 还有未入账的卡片存在 ，请检查是否需要入账在 2018 年度，如果需要录入在 2018 年度，就去财务帐中卡片入账。（注意，如果出现资产登记中存在，而财务卡片入账中没有的，请检查登记中的是否保存为了草稿）。如果不需要录入在 2018 年度，请直接点确认。

    　2、 处置资产登记 ，如果已经将年度内需要处置的资产已经填写了单据，请直接进行检验，如提示存在到期未报废的资产，根据实际情况进行确认。仍继续在帐上的话可以忽略此提醒，然后确认。注意：有存在折旧的单位，需要在处置前做好折旧数据。（可单独针对该资产进行折旧）

    　如果没有登记处置的，可直接点录入补录年度处置资产单并确认后由财务人员做核销。请注意，核销日期按实际会计帐发生日期进行填写。

    　处置时选择不到资产的处理情况：

    　 首先检查下卡片的状态，在功能“统计分析》资产卡片查询”功能中查找到对应的卡片，然后打开卡片，留意下中间圆圈内的信息，显示为 已对账无业务流程 的才可以选择到。如图中的已对账资产折旧则表示资产处于折旧流程中。显示为资产处置的则表示在处置流程中或者已经处置掉了。需要完成一个流程后才可以继续下一个业务流程。

    　如需撤销处置单据，请联系管理员，提供单位名称/ / 处置单据号以及需要进行的操作。

    　3、 处置收益登记 ，已经核销的处置单据才可以填写收益情况，根据实际情况进行填写。有收益按实际金额填写，没有收益请填写 0.若资产处置了实物资产还未进行处理，可以暂不填写处置收益情况。

    　4、 资产折旧单录入 ， 如单位原执行会计制度在 2018 年 12 月 31 日前不计提折旧，请直接进行确认。若之前执行的会计制度已经计提折旧的，则需要检查对应的折旧数据是否已经处理。

    　选择不到对应的折旧资产的情况见第 2 点处置时选择不到资产的处理方式。

    　系统的折旧采用直接年限法进行计算折旧，具体公式如下：

    　月折旧金额=原值×（1-残值率）÷（折旧年限×12）

    　本次折旧额=月折旧额×应计提月数（当前折旧日期-上次折旧日期）

    　如数据同单位会计帐的折旧额不一致，请调整本次折旧金额。折旧单据确认无误后点提交入账。之后需要财务在折旧入账功能中进行入账操作。

    　如需退回单据，请联系管理员，留单位名称、折旧单据号、以及需要进行的操作。

    　5、 资产信息/ / 价值/ / 类别变动

    　，该部分信息不需要校验，调整后点确认即可。

    　如价值变动错误，可联系管理员撤销。留单位名称/ /。

    　业务编号以及需要的操作。

    　其他情况：年度内重复录入的资产请提供卡片编号/ / 单位/ / 需要的操作给管理员删除。历史年份重复的数据请通过处置进行处理。

    　第二步：其他资产录入 1、 无形资产登记 ，无形资产现需要在报表上报》无形资产管理中录入。

    　首先明确一下：单独记账的土地需要计入无形资产土地使用权。能和硬件分离的软件需要计入无形资产-商誉及其他财产权力下的—软件。

    　原登记在固定资产中的土地及软件，根据单位实际情况进行调整转换为无形资产。在无形资产登记功能中，点资产转换进行处理。

    　请注意不要重复转换，土地如价值为 0 0 需要先调整为名义价值 1 1 之后再进行转换调整。

    　无形资产入账， 新登记的无形资产需要入账后才会进行统计。

    　 无形资产摊销 ， 该功能现与资产折旧功能合并处理，具体操作同固定资产折旧。

    　注意：如无形资产摊销时 无法找到对应的无形资产，请在 无形资产变更中检查折旧状态是否为计提折旧，不是的话请修改，修改为计提折旧后需要补充填写折旧年限等。如存在历史摊销且上次摊销日期为空的，也请在变更中修改 。

    　无形资产 处置补录及销账 ，操作同资产处置补录及销账。

    　2、 公共基础设施登记 ， 登记处理单位属于公共基础设施中的相关资产，具体范围同经管资产。

    　3、 在建工程登记及转固 ， 对原在建工程进行追加投资的，请先点变更，然后增加投资信息（注意投资时间不要填写错误）。对在建工程进行转固的，请先变更工程的投入使用状况，已投入使用的才可以进行转固。

    　注意：转固只是变更在建工程的期末信息，不直接形成固定资产，需要自行在资产帐中录入卡片数据。部分转固的单位，年度报表上报时请调整期末账面数。

    　第三步：公车改革数据上报 先点击录入，如果存在一条记录，请点修改。如果不存在记录，请直接新增。

    　先在现有车辆信息统计表中添加车辆，将单位所有的车辆都添加进来。（ 如找不到要添加的车辆，请参见处置时选择不到资产的处理方式，再就是检查车辆的分类代码是否正确）

    　。

    　添加完现有车辆数据后，需要对现有车辆数据进行完善，特别提醒: 不要留空格的，每个信息都填写好，使用性质/ / 车辆类型/ / 处置方式等双击可以进行下拉填写，当处置方式选择为留用的，编制内保留车中就会自动有数据了。

    　特种车辆不占编制，在现有车辆情况表中的是否在编建议选择为在编，编制内保留车中仍要体现对应的数据。

    　第四步：盘亏资产录入 如单位有进行盘点，可将盘亏的资产在此录入，注意填写账面数和清查数。盘盈的资产待核实后录入卡片数据。

    　无进行盘点的单位可直接点校验并确认。

    　第五步：数据检测治理 1、单位信息检测 点检测，然后根据结果进行修改单位信息。之后重新检验，通过后进行确认。

    　2、卡片信息检测

    　点检测，可能耗时较久，根据检测出来的结果进行修改完善。

    　情况①：历史数据缺失了会计凭证及财务经办人的情况，根据情况进行补充完善或进行批处理填充无或缺。

    　情况②：入账日期小于取得日期的情况，即物品还未取得财务就已经先行入账了。根据实际情况进行核实数据并修改，如情况属实，可进行标记说明原因。

    　情况③：房屋、办公设备等价值大于 10 万的，房屋的忽略，办公设备的进行情况说明。

    　情况④：存在累计折旧且上次折旧日期为空的，需要修改补充上次折旧日期。

    　情况⑤：非处置资产的核销日期等，标注说明具体情况（部分单位调整过低值易耗品）

    　情况⑥：新增资产小于近 2 年的平均值，可忽略。

    　其他等未能明确且不知道如何处理的，请联系管理员。

    　第六步：数据核查 请同单位 2018-12-31 的会计帐数据进行核对，如果一致，请确认准确。如不一致，请相应做数据调整工作。

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