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  • 对外付款规章制度

    时间:2020-08-13 11:49:16 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索:规章制度 对外 付款

     对外付款 的规章制度

     (一)审批程序

     各业务部门因工作需要办理对外付款业务时,由经办人填写《付款会签单》,经所在部门负责人签字同意后,由财务部会计审核、财务部部长签字,报分财务总监审批后由总经理签字批准。

     (二)付款要求

     1、对外付款实行合同管理。各部门办理对外付款时,须向财务部提供该事项的有效合同(或协议)的复印件、审计评估报告、收费依据、批准文件等,同时提供收款单位名称、开户行、账号等内容。

     2、对外付款一般应以支票或者网上银行支付,支票由公司出纳人员送交银行办理付款手续。如个别业务确需将支票带出时,经办人应提供审批手续完善的《付款会签单》,在出纳处办理支票登记领用手续,并在支票存根上签字,对支票的使用安全负责。

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