久其VA基建管理系统用户使用手册

时间：2020-11-19 10:21:02 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　前言 久其公司始创于 1997 年 4 月，成立伊始便凭借技术优势迅速在财政、统计、通信等行业应用软件中崭露头角，并首批通过双软企业认证。久其公司于 2001 年 12 月 18 日成功改制为股份公司，注册资本为 4574 万元，总部位于有“中国硅谷”之称的北京中关村高科技园区，是一家集科研、开发、咨询、培训、服务为一体的高新技术产业公司。久其公司拥有一支由博士、硕士、本科生组成的一流团队，公司员工 300 多人，办公面积 1500余平方米，即将建成的‘久其研发中心’面积 2.1 万平方米。久其公司现已通过 CMMI3 认证并荣登中国电子政务百强企业行列。久其公司在广州、上海、西安、深圳、成都、武汉、郑州、南京等全国范围内拥有 8 个分公司、15 家区域代理机构，在温哥华、芝加哥设有分支机构。

　久其公司自成立以来，一直致力于政府部门、企业集团的信息化建设，主要从事统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用、门户网站等相关系统及平台方面的研究和开发，形成了以柔性软件理论为核心、具有自有知识产权的久其技术和产品，并提供相应的咨询、培训和服务，取得了令人瞩目的成就：久其公司产品共计 4 大类 39 个系列 120 余种；用户数量高达百万以上；与财政部、国资委、国家统计局、民政部、交通部等 20 余个国家部委，70 多家中央企业集团建立长期合作关系。

　久其软件现已成为中国管理软件市场具有领先地位的品牌，并以对技术发展方向及客户需求的精准把握，顺应中国国情的需要，成为国内统计、预算、高端决策支持平台、集团化业务应用平台方面的领军者及企业管理信息化服务最具实力的专业供应商和政府采购的优秀方案供应商之一。

　秉承“诚信、协作、奉献、超越”的久其精神，久其公司立志以一流的产品和专业的服务赢得用户、以完善的市场推广和渠道营销赢得市场份额、以出色的运营效率和成本控制赢得利润，形成可持续发展的核心竞争力，达到久其产品精品化、系列化、集成化、国际化之理想，争创技术一流、管理一流、服务一流的知名企业，用软件为广大用户创造价值。

　天长地久，与其为友，久其软件愿做您真诚的朋友！

　目录 第  一  章 系统介绍

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　错误!未定义书签。

　第  二  章 软件基础

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　错误!未定义书签。

　运行环境 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　软件安装 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　系统启动 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　第  三  章 管理平台

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　错误!未定义书签。

　系统 ......................................... 错误! ! 未定义书签。

　用户登录 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　应用服务器配置 ......................... 错误! ! 未定义书签。

　管理实例 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　新建管理实例 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　管理实例维护 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　实例自动备份 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　管理实例高级配置 ....................... 错误! ! 未定义书签。

　工具 ......................................... 错误! ! 未定义书签。

　组织机构 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　用户管理 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　第  四  章 基础服务

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　错误!未定义书签。

　日志管理 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　实例备份 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　年末结转 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　第  五  章 基础数据

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　错误!未定义书签。

　基础资料设置 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　凭证类别 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　系统信息 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　系统选项 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　级次管理 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　基础数据维护 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　科目 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　项目 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　 部门 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　职员 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　货币 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　结算方式 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　客户 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　供应商 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　银行 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　账户 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　枚举字典 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　单据类型 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　单据编号规则 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　账龄分组 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　第  六  章 总账

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　错误!未定义书签。

　总账初始 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　科目初始 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　辅助核算初始 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　启用 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　凭证 ......................................... 错误! ! 未定义书签。

　凭证录入 ............................... 错误! ! 未定义书 签。

　凭证审核 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　凭证查询 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　凭证记账 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　凭证汇总 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　转账凭证 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　审计调整 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　常用凭证 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　待摊凭证 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　汇兑损益 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　预提凭证 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　中间凭证 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　预算管理 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　预算任务 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　预算内容 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　预算调整 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　预算执行情况 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　账簿查询 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　总账 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　明细账 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　 科目余额表 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　日记账 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　多栏账 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　期末处理 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　月末结账 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　明细账批量打印 ......................... 错误! ! 未定义书签。

　总账批量打印 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　出纳 ......................................... 错误! ! 未定义书签。

　出纳日报 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　银行初始 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　银行日记账 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　银行对账单 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　银行对账 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　余额调节表 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　支票登记簿 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　支票管理 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　台账管理 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　辅助账查询 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　辅助核算 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　批量打印辅助账 ......................... 错误! ! 未定义书签。

　项目辅助账 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　部门辅助账 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　人员辅助账 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　客户辅助账 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　供应商辅助账 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　我的查询 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　过滤 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　排序 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　列选 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　分组 ................................... 错误! ! 未定义书签。

　导出到 Excel ............................ 错误! ! 未定义书签。

　往来管理 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　个人往来核销 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　客户往来核销 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　供应商往来核销 ......................... 错误! ! 未定义书签。

　账龄分析 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　发票管理 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　领用登记 ............................... 错误! ! 未定义 书签。

　 发票录入 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　第  七  章 基建项目资金管理

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　错误!未定义书签。

　基础数据 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　建设单位 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　项目性质 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　计划类别 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　隶属关系 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　项目规模 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　项目类型 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　项目用途 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　重点标识 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　跨区标识 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　所属行业 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　建设状态 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　批准单位 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　建设地市 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　乙方单位 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　合同类型 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　资金来源 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　收付款方式 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　合同条款 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　项目内容 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　付款期间 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　票据类型 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　基建项目 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　投资管理 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　项目概算 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　投资计划 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　预算拨付 ............................... 错 误! ! 未定义书签。

　项目评审 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　投资计划查询 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　计划完成情况 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　投资分析 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　按行业 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　按资金来源 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　按项目性质 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　按项目规模 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　按项目类型 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　 按项目用途 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　按重点标识 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　拨付明细 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　投资统计 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　拨付统计 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　合同管理 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　付款合同 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　补充合同 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　合同评审 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　合同查询 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　原始合同查询 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　合同分析一览表 ......................... 错误! ! 未定义书签。

　合同评审查询 ........................... 错误! ! 未定义书签。

　资金管理 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　年度预算 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　付款申请 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　预付款申请 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　项目付款 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　无合同付款 ............................. 错误! ! 未定 义书签。

　项目预付款 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　上级拨款 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　进度款审批 ............................. 错误! ! 未定义书签。

　综合查询 ..................................... 错误! ! 未定义书签。

　付款统计 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　收款统计 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　工程台帐 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　工程详情 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　往来款 ................................. 错误! ! 未定义书签。

　项目请款 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　评审查询 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　抵扣查询 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　概算查询 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　预算查询 ............................... 错误! ! 未定义书签。

　工程进度审批查询 ....................... 错误! ! 未定义书签。

　 系统 介绍 系统概述：

　久其基建财务管理系统是久其公司根据多年来在财务领域的服务经验和基建管理项目实施经验，并详细分析了基建财务管理需求及特点，潜心研究推出了以基建项目为核心的基建财务管理软件。

　久其基建财务管理系统是以大型数据库（SQL Server 2000）为基础，具有安全稳定及超强数据处理能力。可适用于企事业单位的基建财务管理和财务核算。

　技术应用特点：

　：

　系统采用久其公司最新独立研发的企业应用平台，开发工具采用 Delphi，支持 SQLServer 等主流大型数据库，同时系统结合多年的行业实施经验，能够提供面向整个行业的解决方案。提炼行业需求的基础上，通过财务管理平台，完全可以动态的实现财务业务一体化，为基于现时点的整体财务管理和财务分析，归纳、评估了丰富的在线动态业务数据。

　通过对大量实际业务流程的抽象和精练，且采用螺旋式开发测试应用流程，更加保证了系统的人性化设计、标准化操作。

　架构先进性：主流的分布式设计，实现了高效、稳定、负载平衡的系统架构。

　软件产品特点：

　系统灵活性：系统具有账套之间的自由切换、自定义凭证处理方式、自定义的账务查询模式、自定义各种分析表等各类自定义模版可使系统完美与您的日常业务结合，从而最大限度的发挥您工作的创造性。支持虚拟查账功能，即记账前就能查看明细账、总账和组合账；独创账目双向查询和相关查询；组合账可组合查询任意科目与项目信息，组合形式多样，取数类型宽泛；查询设置保存功能，做到了

　账簿查询一次设定，一劳永逸；追溯查询功能，可以通过任意的汇总账查询至明细账，从明细账查询至凭证。

　系统易用性：系统提供各种内置包括基建会计核算科目、财务报表、凭证、业务分析表等模板，最大限度的减轻您的工作量，让您在最短的时间内轻松掌握。

　数据协作：与久其财政报表软件高度集成，轻松自动完成基建财政决算报表，从而直接上报给上级或国家主管部门、省去您数据转换和大量而烦琐的录数录入工作。

　安全性：通过系统提供的管理中心系统进行人员权限分配、上机日志、数据加密，确保财务数据安全，免受非法破坏。

　简便性：良好的用户界面，大量的使用向导，凭证录入的自动平衡，高灵敏的各种合法性检查；此外常用凭证、自动转账、过账、结账、自动出各类业务分析表、各项税费自动计算等功能完全将您从繁重的日常工作解放出来。

　方便实用的快速查询：通过查询条件的任意组合，从而在各模块下实现财务数据的无限检索，实现了对信息的高效合理利用，从而避免了以往常见的信息浪费。

　个性化的工作界面：允许用户根据需要自定义桌面风格、自定义工具条、自定义菜单，并自定义工作预警及自定义计划任务。系统自动在工作桌面记忆保存最近工作项，使操作更加轻松、方便。

　强大的打印、数据分析、图表功能：独特的纸张自适应功能，免去您日常烦琐的打印调整工作，同时通过系统为您定义的各种分析表及图形功能，可直观的反映本企业的经营情况，使您把握全局。同时通过系统为您定义的各种分析表及图形功能，可直观的反映本企业的经营情况，使您把握全局。

　软件基础 1.1 运行环境 单机环境 项

　 目 最低要求 建议 CPU

　 PII 350

　P4 内

　 存

　128M 256M 硬

　 盘

　4.3G

　软 件 环 境 中文 windows98/windows 2000 专业版/windows xp 数据库 Ms sql 2000 专业版/msde（sql 桌面版）

　网络环境 服务器端

　项

　 目 最低要求 建议 机

　型

　专用服务器 CPU

　 PII 350

　P4 内

　 存

　256M 512M 硬

　 盘

　20G

　 软 件 环 境 中文 windows 2000

　server 数据库 Ms sql 2000 专业版/ms sql2000 企业版 客户端 项

　 目 最低要求 建议

　 CPU

　 PII 350

　P4

　 内

　 存

　128M 256M

　 硬

　 盘

　4.3G

　软 件 环 境 中文 windows98/windows 2000 专业版/windows xp

　 1.2 软件安装 操作向导：

　1、久其 VA 财务管理系统是标准的 Windows 应用程序，用户只需把久其 VA 系统光盘放入光驱，在“我的电脑”中双击光驱图标，如图找到“VASetup_Chinese (PRC).exe”文件。

　图 2-2-1 2、双击“VASetup_Chinese (PRC).exe”文件，启动安装程序，系统显示画面如图：

　图 2-2-2 3、点击下一步按钮，系统会出现如图显示：

　图 2-2-3 4、点击“我接受该许可证协议”选项，进行下一步安装，系统显示如下画面。如果不再安装，则点击“我不接受该许可证协议”，点取消按钮退出安装界面。

　图 2-2-4 5、点击下一步按钮，系统会出现如图所示：

　图 2-2-5 6、这时要求用户确定久其 VA 管理系统软件安装路径，默认情况，安装路径为：“C:\Program Files\JoinCheer\VA”。如果用户不想使用默认路径可以选择浏览按钮，在弹出的对话框选择新的安装路径。

　7、点击下一步按钮，系统会出现如下画面：

　 图 2-2-6 特别提示：

　由于久其 VA 管理系统为典型的三层应用软件，包括：客户端程序、中间层应用程序、服务器端程序，因此，在安装久其 VA 管理系统分为客户端安装和服务器端安装。

　如果用户为单机版用户，则客户端和服务器均要安装。

　如果用户为网络版，则客户端（工作站）则可进行客户端程序安装，服务器端安装服务器安装程序。

　系统默认服务器端程序“功能在需要时安装”选项，因此在安装服务器端程序时应点击服务器安装，选择“将安装在本地硬盘驱动器上”选项，进行安装。

　8、点击下一步，根据向导继续进行程序安装，大约需要几分钟的时间，如果取消安装，可点击取消按

　钮，结束安装。如图：

　图 2-2-7 9、安装拷贝结束后，系统出现最后提示画面，如下图：

　图 2-2-8 10、最后点完成按钮，完成安装，随后系统会提示如下画面：

　 图 2-2-9 11、用户可点击是按钮，重新启动电脑后，久其 VA 管理系统配置修改生效。

　1.3 系统启动 程序安装后，系统会在“开始”的程序菜单中创建久其 VA 管理系统快捷方式，如图所示：

　点击如上图标可启动久其 VA 管理系统。

　管理平台 1.4 系统

　1.4.1 用户登录 录 功能概述：

　在重新启动电脑后，用户可进行久其 VA 管理的登陆，在正式登陆之前，应对久其 VA 管理进行简单的配置。

　操作向导：

　1、双击久其 VA 管理系统管理平台或久其 VA，系统会出现登录界面：

　图 3-1-1-1 2、点击上图中的服务器按钮，会出现下图：

　图 3-1-1-2

　3、输入服务器名称，系统登录名默认为:admin，在密码处输入 system，点击确定按钮，即可进入久其VA 管理系统。

　1.4.2 应用服务器配置 功能 概述：

　：

　中间层应用服务是保障客户端与服务器端程序正常运行关键服务，因此用户在正式运行久其 VA 系统必须现对应用服务器配置。

　操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“系统”=》“应用服务器配置”，如图：

　图 3-1-2-1 2、点击“应用服务器配置”，出现如下画面：

　图 3-1-2-2

　3、点击“添加数据库服务器”，进行数据服务器配置，如图：

　图 3-1-2-3 4、用户可在“数据库服务器主机”填写数据库服务器名称，在“默认用户名”处输入“sa”，在“默认密码”处输入“sa”的密码。

　5、点击测试连接按钮，进行与数据服务器的连接，连接成功，系统会提示“连接成功”。

　6、点击保存按钮，最后确认配置。

　7、保存后，系统会自动显示数据服务器名称，如图：

　图 3-1-2-4 特别提示：

　添加数据服务器时，测试连接失败，请检查数据服务器名称是否正确。

　添加数据服务器时，测试连接失败，请检查数据服务器 ms sql server 是否正常启动。

　1.5 管理实例 1.5.1 新建管理实例 功能 概述：

　：

　建账是财务核算及财务管理工作的第一步，并且建账过程相关设置对合理使用久其 VA 管理起着至关重要的作用。

　操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“管理实例”=》“新建管理实例”，系统会出现如下画面：

　图 3-2-1-1 2、输入管理实例基本信息：实例名称、实例标识、单位名称、组织机构代码、企业主管、实例类型。

　特别提示：

　实例标识只能是字母或字母与数字组合，不能为纯数字，长度最多 8 个字符，不同实例的标识不能重复，标识一旦设置好，建账后不能再修改。

　组织机构代码为集团应用账套所必须，如单一企业可不填。

　如果建立集团应用实例，用户应选中实例类型为集团应用选项。

　3、在填写实例基本信息后，点击下一步按钮，设定科目级次、选择相应行业模版，如下图：

　图 3-2-1-2 特别提示：

　系统支持最大 10 级科目级次，科目长度最长为 50 位。

　用户可根据自己所属行业选择相应的账套模版，则系统会自动预置相应的会计科目模版。

　4、点击下一步，进入会计要素设置窗口，在此确定本位币代码和名称（系统默认 RMB，人民币）、会计期 间，如下图：

　 图 3-2-1-3 特别提示：

　启用会计期间：指用户开始使用久其 VA 管理系统处理业务的那一期间。

　会计期间：可以自由设置每个会计期间的具体起止日期，但最后一期的结束日为 12 月 31 日。系统默认的为自然月份。

　5、单击下一步，确认管理实例信息，如下图：

　图 3-2-1-4

　6、如果确认无误，可单击完成按钮，系统提示：“你确定要按所填内容生成管理实例？单击确定，系统将会自动进行相关处理。

　1.5.2 管理实例 维护 1.5.2.1 管理实例 备份 功能 概述：

　基于对系统数据安全考虑，为防止意外情况发生，造成数据破坏，系统提供了管理实例备份功能，它是对实例数据的完整备份。

　操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“管理实例”=》“管理实例维护”，系统出现如下界面：

　图 3-2-2-1-1 2、选中要备份的实例，点击上图中的备份按钮，系统出现如下界面：

　图 3-2-2-1-2

　3、系统自动默认一备份文件名（账套名＋当前备份时间）及存放位置，操作者可以自行修改存放文件的文件名及存放位置，并且可以在描述栏对备份加以说明。

　4、操作者对备份文件存放的位置及文件名确认无误时，可点击上图备份按钮，这时系统自动进行备份。

　特别提示：

　对于网络版用户来说，备份文件存放路径请输相对数据库服务器可见的位置。如果备份文件已经存在时，再次备份将覆盖原有的同名备份文件。

　1.5.2.2 管理实例恢复 功能 概述：

　如有病毒感染、硬盘损坏等意外情况发生，造成系统数据破坏或丢失，系统提供了账套恢复功能，它是对账套数据的完整性恢复。

　操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“管理实例”=》“管理实例维护”，系统出现如下界面：

　图 3-2-2-2-1 2、选中要恢复的实例，点击上图中的恢复按钮，系统出现如下界面：

　 图 3-2-2-2-2 3、这时，输入指定备份文件名（账套名＋当前备份时间）及存放位置，系统会自动在上图备份集列表显示要恢复的备份文件的备份时间、大小、类型、原数据库名、备份描述等信息，操作者还可指定恢复的备份数据还原路径（对于在系统中没有恢复的账套标识及账套信息的，一定要指定还原路径,否则不能顺利恢复）。

　4、操作者对恢复的数据文件的位置及文件名确认无误时，可点击上图还原按钮，这时系统自动进行恢复。

　特别提示：

　对于网络版用户来说，恢复的备份文件指定存放路径时请输相对数据库服务器可见的位置。

　恢复数据工作对于系统来说是非常慎重的，一旦恢复，将覆盖原有数据。

　1.5.2.3 管理实例 删除 功能 概述：

　：

　系统提供了账套删除功能，它是指对不需要的账套进行删除。

　操作向导：

　：

　1、点击“管理平台”=》“管理实例”=》“管理实例维护”，系统出现如下界面：

　 图 3-2-2-3-1 2、选中要删除的账套，点击上图中的删除按钮，系统出现如下界面：

　图 3-2-2-3-2 3、操作者对要删除的账套确认无误，可点击上图确定按钮，否则点取消。点击确定按钮后，系统将对该账套进行删除。

　特别提示：

　账套删除要慎重，它是对数据彻底删除，删除后不可恢复（除非有备份文件）。

　1.5.3 实例自动备份 功能 概述：

　基于对系统数据安全考虑，为防止意外情况发生，造成数据破坏，系统提供了管理实例自动备份功能。

　操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“管理实例”=》“实例自动备份”，系统出现如下界面：

　 图 3-2-3-1 2、点击新建 按钮，系统出现如下界面：

　图 3-2-3-2 3、输入任务名称、任务描述、备份路径、抄送路径，并选择执行周期和执行时间等信息。

　4、点确定， 即可完成自动备份任务设置。

　5、点击编辑 按钮，可以对自动备份任务进行修改。

　6、点击删除 按钮，可以对自动备份任务进行删除。

　1.5.4 管理实例高级 配置 功能 概述：

　：

　连接其他的数据库服务器，追加账套实例。

　1.5.4.1 添加数据服务器 操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“管理实例”=》“管理实例高级配置”，系统出现如下画面：

　图 3-2-4-1-1 2、点击上图中的“添加数据库服务器”，进行添加数据库服务器，如下图：

　图 3-2-4-1-2 3、在上图的右侧中数据库服务器主机处正确输入数据服务器主机名称，在默认用户名处输入数据库用户名（一般输入 SA），在默认用户密码，点击测试连接，如果连接成功，系统会提示：“连接成功”，这时点击保存按钮即可。

　特别提示：

　添加数据服务器时，测试连接失败，请检查数据服务器名称是否正确。

　添加数据服务器时，测试连接失败，请检查数据服务器 ms sql server 是否正常启动。

　1.5.4.2 追加 实例 操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“管理实例”=》“管理实例高级配置”，系统出现如下画面：

　图 3-2-4-2-1 2、先点击已存在的数据库名，然后在点击“追加实例（数据库）”按钮，系统出现如下画面：

　图 3-2-4-2-2 3、在上图中数据库处输入要追加实例的数据库名，然后点击测试连接按钮，连接成功后，点击保存按钮即可。

　1.6 工具 1.6.1 组织机构 功能 概述：

　：

　建立组织机构为集团财务管理所必须，具体详见集团财务管理部分介绍。

　1.6.2 用户管理 功能 概述：

　：

　在财务核算及财务管理中，权限管理是非常严谨的，系统引用了小组管理的形式来加强人员权限的管理。在增加操作员的时候，要首先确认其组归属，在组中增加相应的操作员，在授权的时候可以直接给每一个组授权，那么这个组下面的所有成员都有这些权限。

　1.6.2.1 新建组 功能 概述：

　：

　可以根据财务核算及财务管理的岗位不同设置角色及角色的权限。

　操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“工具”=》“用户管理”，系统出现如下界面：

　图 3-3-2-1-1 2、点击上图的新建组，出现如下界面：

　 图 3-3-2-1-2 3、输入小组“名称”、“描述”信息。

　4、点击上图的添加按钮，对新增小组的成员用户进行添加，也可以双击待选用户，则系统会自动添加到小组中。

　5、点击上图的删除按钮，可对新增小组的成员用户进行删除。

　6、点击上图的创建按钮，则可以新建一个小组。

　特别提示：

　小组可以理解为工作岗位，小组不同，其工作权限范围也不同。

　1.6.2.2 新建用户 操作向导：

　1、点击“管理平台”=》“工具”=》“用户管理”，出现如下画面：

　图 3-3-2-2-1 2、点击上图的新建用户，出现如下界面：

　 图 3-3-2-2-2 3、输入新用户的“标识”、“名称”，同时可在“描述”处对新增用户进行说明。

　4、点击上图的创建”按钮，这样新增用户自动添加到用户列表中。

　1.6.2.3 用户权限设置 功能 概述：

　：

　可以对用户进行权限设置，用户权限分为账套权限和功能权限。如果新增用户已加入到某一组中，则该用户也享有相应组的权限。

　操作向导：

　1、选择用户后，点击工具栏的“账套设置”按钮，系统显示如下界面：

　图 3-3-2-3-1 2、鼠标单击在上图的对应账套进行选择。这样该用户则可对相应账套进行操作，没有授权的账套，则在久其 VA 系统不显示。

　特别提示：

　在设置时应先选中相应用户，再点击工具栏的“账套设置”或单击鼠标右键选择权限设置。

　3、根据用户的权限要求，可在上图中选中账套进行相应的功能权限设置， 系统默认所有功能权限为“拒绝”，如图：

　 图 3-3-2-3-2 特别提示：

　在对用户授权，可先对某一节点授权，这样对应的节点下级功能点也继承“允许”权限。另外，操作者可在授权界面点鼠标右键进行授权。

　基础服务 1.7 日志管理 功能概述：

　此功能主要对用户一些重要的操作进行记录，以方便用户以后查看。日志管理中主要记录每次操作的用户名称；被操作的计算机名称；操作内容（比如：保存单据还是增加单据等）；操作的开始时间；结束时间，备注。

　操作向导：

　1、点击“基础服务”＝》“基础服务”＝》“日志管理”，进入日志管理操作界面：

　图 4-1-1 2、可以用鼠标左键拉动界面滚动条来查看日志管理的信息。

　3、点击工具栏的属性出现如图的界面，在此单击下一条或上一条查看日志管理的信息。

　 图 4-1-2 4、选定的具体一条记录，点击删除按钮，系统提示：要删除所选记录吗？点击是选中的记录就会被删除掉。

　5、点击清空按钮，系统提示：在日志清空之前，是否要进行保存，点击是，就会把日志管理中的内容保存为一个.txt 文件，否则直接删除。

　6、点击导出按钮，对日志管理中的内容导出存放，以.txt 的形式存放。

　7、点击列选按钮，日志管理中显示哪些列，不显示哪些列，在此进行选择。

　特别提示：

　日志管理备注中主要记录用户的详细的操作内容，比如：用户的操作内容是增加单据，但具体的内容是增加单据的职员信息录入。

　清空是对日志管理中的内容全部删除，所以要谨慎操作，在进行清空操作前，最好备份。

　1.8 实例备份 功能概述：

　对目前操作的实例进行备份。

　操作向导：

　1、点击“基础服务”＝》“基础服务”＝》“实例备份”，进入实例备份界面：

　 图 4-2-1 2、在实例备份界面输入要备份帐套的存放位置，若需要的话，还可对备份帐套进行有关描述，输入完之后，点击保存。

　3、系统提示备份完成。

　特别提示：

　这里的实例备份是对整个系统帐套的备份。

　1.9 年末结转 功能概述：

　对此年度所有模块的数据进行年终结转。

　操作向导：

　1、点击“基础服务”＝》“基础服务”＝》“年末结转”，进入年末结转界面：

　图 4-3-1

　2、点击下一步，出现如下界面：

　图 4-3-2 3、在以上界面中会显示服务 ID、模块名称、能否年结和业务状态，且界面的最后一行还会显示最终的检测结果，即该年度整个财务系统是否能结转。若不能结转，点击取消退出；若能年结，继续点击下一步即可。

　特别提示：

　此处年结是此年度所有模块以及模块间的数据进行结转，所以在年结前所有的业务都必须完成。如果没有完成，则不能进行年结。

　基础数据 1.10 基础资料 设置 功能概述：

　基础资料设置是使用软件时的最关键的一步，主要工作是设置一些基础信息，如公共资源设置（如凭证类别、系统选项）、辅助核算设置（如项目、人员、部门、客户、供应商等）、会计科目定义等。

　特别提示：

　基础资料设置是使用软件的初始步骤，必须认真谨慎。

　基础资料设置前需要作好前期准备工作。

　科目级次采用什么样的结构？ 凭证分哪些类别、辅助核算有哪些？ 往来单位怎么分类？例如按供应商„„食品供应商来分 。

　是否有外币核算？有则需要准备外币信息。

　有无其他特殊业务需要，有则需要描述清楚。

　1.10.1 凭证类别 功能概述：

　：

　定义凭证类别，便于公司分类管理，如现、银、转等。

　操作向导：

　1、点击“基础资料设置”=》“凭证类别”，出现如下图所示界面：

　图 5-1-1-1 2、点击增加，光标在“凭证字”中闪动，直接输入凭证字，在下面“凭证字显示标题”中输入显示的标题。约束条件是可选择项，双击第一行约束条件，会弹出“借方必有”、“贷方必有”等选择，可以根据凭证类别来选择。然后双击后面的科目列，弹出选择科目的列表，选择一个科目，表示该类凭证设置了约束。

　特别提示：

　约束条件是对一个凭证类别约束借方必有什么科目，常用到“现收”“现付”“银收”“银付”这种凭证类别中，每个科目可以设置约束，如现收类的凭证，要求借方必有现金科目。

　3、将光标移到要修改的凭证类别上，用鼠标双击该记录，或点击修改按钮，可进入修改状态。

　4、将光标移到要删除的凭证类别上，用鼠标单击删除按钮，即可删除当前凭证类别。

　特别提示：

　已经使用的凭证类别不能删除。

　1.10.2 系统信息 功能概述：

　可以查看、修改管理实例的相关信息。

　操作向导：

　1、点击“基础资料设置”=》“系统信息”，进入如下图所示界面：

　 图 5-1-2-1 2、用鼠标可以在“实例信息”和“模块会计期间”界面进行切换。

　图 5-1-2-2 1.10.3 系统选项 功能概述：

　各个系统使用时的控制选项。

　操作向导：

　1、点击“基础资料设置”=》“系统选项”。进入如下图所示界面：

　 图 5-1-3-1 2、用鼠标选中“总账”，可以定义总账系统相关控制信息，如图：

　图 5-1-3-2 3、点击界面下方的 凭证 按钮，可以定义凭证的控制项目，如图：

　 图 5-1-3-3 4、点击界面下方的“预算控制”按钮，可以定义预算的控制项目，如图：

　图 5-1-3-4 5、定义完毕后， 点保存

　按钮，再次进入系统后，设置生效。

　6、点退出按钮，退出该界面。

　1.10.4 级次管理 功能概述：

　用于定义本系统相关代码的结构，一旦定义后，需要按此设置进行编码，否则不能保存，并给出提示信息。

　操作向导：

　1、点击“基础资料设置”=》“级次管理”，进入 如下图所示界面：

　图 5-1-4-1 2、双击“编码结构”这一列，光标在右边的“编码结构”中闪动，这时就可以修改供应商类别、客户类别、物品类别、项目、部门、科目的级次结构，修改后点击保存。

　特别提示：

　级次结构定义好，引用过的名称，该名称的级次不能修改，只能向后增设。

　设置级次结构时需要考虑最多的明细项。

　1.11 基础数据维护 1.11.1 科目 功能概述：

　会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。除此之外，对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础，它是实施各个会计手段的前提。因此，科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要。

　操作向导：

　1、点击“基础数据维护”=》“科目”，进入增加、修改科目的界面 。

　双击鼠标 修改级次结构

　2、点击增加后，在右边的编辑区，下方是增加会计科目的窗口（如下图），根据栏目说明输入完成后点击保存即可。

　图 5-2-1-1

　特别提示：

　增加科目时的编码规则必须按建账时选择的科目结构来设置。

　增加科目时必须先增加上级科目再增加下级科目，系统不允许直接增加最明级科目。

　科目可以选择多种辅助核算，如一个科目可以同时启用部门核算、项目核算。

　科目设置时要对每个科目定义现金流量属性，便于自动生成现金流量主表和附表。

　某个科目如果在账簿查询时需要生成特殊的格式，需要在科目定义时选择“账薄类型”。

　3、选择要修改的科目，单击修改按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。

　4、选择要删除的科目，单击删除按钮，即可删除选中的科目。

　特别提示：

　已使用的科目不能删除。

　5、点击页面下方的“基本资料”、“现金流量属性”、“其他辅助核算”可以在这三个页面中进行切换。

　科 目 显 示区 辅助核算选择区

　往来核算选择区

　科目定义区

　科目分类区域

　 图 5-2-1-2

　图 5-2-1-3 6、在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。

　7、在档案列表界面，点击过滤按钮可以使用过滤条件查询用户需要的信息记录。过滤条件分"过滤条件"和"高级过滤条件"。

　8、点击排序按钮，按照不同的字段进行升序或降序的排列。

　9、点击列选按钮，可以选择列表中需要显示的字段。

　1.11.2 项目 功能概述：

　项目具有十分独特和灵活的作用，它可以类似于明细科目进行管理，同时它可以在多个科目中存在，

　与多科目对应；每个核算项目类别下可以设若干个和若干级次（本系统提供 6 级）的核算项目，用户可以增加、删除核算项目；可对某一科目进行延伸核算，以处理从属于该科目某一方面独立的财务资料，每一独立的核算可以归纳成一个核算类别，每一核算类别之下可以设置许多核算项目。如：在建工程科目下有多个项目，每个项目又需要按不同的施工队来核算等，就可以使用项目核算。为了加强管理，提高对项目的利用程度，系统提供了核算项目账务输出处理。

　操作向导：

　1、点击“基础数据维护”=》“项目”，进入项目设置界面，如下图：

　图 5-2-2-1 2、点击增加按钮，在最下面的编辑框中输入项目代码、项目名称，助记码根据项目名称自动生成，生成的规则是项目名称的汉语拼音缩写，如果需要修改成其他的也可以直接修改，输入完成后点击保存即可。

　3、在列表中选择需要修改的项目，点击修改按钮，对已有项目的信息进行修改，更改完毕后点击保存即可。

　4、在列表中选择需要删除的项目，点删除按钮，可以删除已有的项目信息， 系统会弹出提示窗口，点是即可。

　特别提示：

　已使用的项目不能删除。

　5、点排序按钮，可以按照不同的字段进行升序或降序的排列，如图：

　图 5-2-2-2

　在上表中选择需要排序的字段后，在右侧选择排序的方式，点击确定按钮即可。

　6、点列选按钮，可以选择需要显示的字段，如图：

　图 5-2-2-3 如上图所示，左侧为隐藏列，右侧为显示列，将需要显示的字段转移到右侧即可，转移的方法可以双击需要转移的字段，也可以单击字段后，通过中间的转移按钮实现。

　7、在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。

　8、在档案列表界面，点击过滤按钮可以使用过滤条件查询用户需要的信息记录。过滤条件分"过滤条件"和"高级过滤条件"。

　1.11.3 部门 功能概述：

　维护辅助核算用到的部门信息。

　操作向导：

　1、点击“基础数据”=》“基础数据维护”=》“部门”，进入如图所示界面：

　 图 5-2-3-1 2、点击增加按钮，录入部门代码、部门名称等信息，输入完成后点击保存即可增加一个新的部门。

　3、在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击修改按钮，对已有部门的信息进行修改，更改完毕后点击保存即可。

　4、在列表中选择需要删除的部门，点删除按钮，可以删除已有的部门信息， 系统会弹出提示...