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    公司2022年财务制度条例精编

    时间：2022-07-30 14:36:33 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    公司2022年财务制度条例精编

    　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

    　　一、财务部职责范围

    　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

    　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

    　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

    　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

    　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

    　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

    　　7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

    　　8、及时核算和上缴各种税金。

    　　9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

    　　10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

    　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

    　　12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

    　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度

    　　借款审批及标准：

    　　1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

    　　2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。

    　　3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

    　　4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

    　　5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

    　　6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

    　　7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

    　　三、日常费用报销：

    　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

    　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

    　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

    　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；

    　　5、补充说明

    　　如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

     

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